大成基金管理有限公司关于大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-12-10
大成基金管理有限公司
关于大成稳安 60 天滚动持有
债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 大成稳安 60 天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 大成稳安 60 天滚动持有债券
基金主代码 013790
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《大成稳安 60 天滚动持有债券型证
券投资基金基金合同》、《大成稳安 60 天滚动持有债券型证券投资
基金招募说明书》
下属基金的基金简称 大成稳安 60 天滚动 大成稳安 60 天滚动 大成稳安 60 天滚动
持有债券 A 持有债券 C 持有债券 E
下属基金的交易代码 013790 013791 013792
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的 证监许可【2021】303 号
文号
基金募集期间 2021 年 11 月 15 日起到 2021 年 12 月 7 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 757
份额级别 大成稳安 60 大成稳安 60 大成稳安 60 合计
天滚动持有债 天滚动持有 天滚动持有
券 A 债券 C 债券 E
募集期间净认购金额(单位:人民币 202,039,912.25 749,998.54 11,020,986.10 213,810,896.89
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单 63,394.72 104.59 498.44 63,997.75
位:人民币元)
募集份额(单 有效认购份额 202,039,912.25 749,998.54 11,020,986.10 213,810,896.89
位:份) 利息结转的份额 63,394.72 104.59 498.44 63,997.75
合计 202,103,306.97 750,103.13 11,021,484.54 213,874,894.64
募集期间基 认购的基金份额(单 0 0 0 0
金管理人运 位: 份)
用固有资金 占基金总份额比例 0 0 0 0
认购本基金 其他需要说明的事项
情况 - - - -
募集期间基 认购的基金份额(单 0 0 0 0
金管理人的 位: 份)
从业人员认 占基金总份额比例
购本基金情 0 0 ……
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