公告日期：2024-06-27

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金开
放日净值公告

估值日期：2024-06-27
公告送出日期：2024-06-28

基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞信用增利债券

基金主代码 164606

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金管理人代码 50440000

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金托管人代码 20030000

下属各类别基金的基金 华泰柏瑞信用增

简称 利债券 A 华泰柏瑞信用增利债券 B

下属各类别基金的交易 164606 013788

代码
下属各类别基金的前端

交易代码 - -

下属各类别基金的后端 - -

交易代码
下属各类别基金的份额

净值 1.1629 1.1633

下属各类别基金的份额 1.5801 1.3872

累计净值

除息日（场内） 2024 年 6 月 28 日

除息日（场外） 2024 年 6 月 27 日

基金实施分红等事项的 164606 分红金额 2.2370(单位：元/10 份基
特别说明 金份额)

其他事项说明 013788 分红金额 2.2390(单位：元/10 份基
金份额)

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