公告日期：2024-06-25

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 25 日

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞信用增利债券

基金主代码 164606

基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

收益分配基准日 2024 年 6 月 17 日

截止收 基 准 日 104,129,544.04

益分配 基 金 可
基准日 供 分 配
的相关 利润（单
指标 位：人民

币元）

有关年度分红次 2024 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞信用增利债券 A 华泰柏瑞信用增利债券 B

基金简称

下属分级基金的 164606 013788

交易代码

截止基 基 准 日 1.3867 1.3873

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 15,453,118.92 88,676,425.12

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 2.2370 2.2390

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；封闭期间本基金每年度收益至少分配 1 次，分配比例不得低于基金收益分配基准日可

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分红公告

供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 27 日

除息日 2024 年 6 月 28 日（场内） 2024 年 6 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 7 月 1 日（A 类） 2024 年 6 月 28 日（B 类）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的

基金份额净值确定日为：2024 年 6 月 27 日，选择现金红

红利再投资相关事项的说明 利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024
年 6 月 28 日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 1 日起可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分

配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投

资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3. 其他需要提示的事项

1、本基金场内份额将于 2024 年 6 月 25 日上……
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