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发表于 2024-04-28 17:17:20 股吧网页版
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金

更新的招募说明书

2024 年第 1 号

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇二四年四月

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

重要提示

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2011 年 4 月 11 日中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金募集的批复》(证监许可【2011】526 号)和 2011 年 7 月 18 日《关于华泰柏瑞信用增
利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2011】535 号)的核准,进行募
集。本基金的基金合同于 2011 年 9 月 22 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境
内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金合同生效后三年内为封闭期,封闭期间投资者不能申购、赎回和转换本基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。在封闭期届满日前的 30 个工作日之前,基金管理人将以现场或通讯方式召开基金份额持有人大会,投票决定是否同意本基金继续封闭三年。如果基金份额持有人大会依据有关法律法规和本基金合同的相关规定成功召开并决定继续封闭,经中国证监会核准,则本基金继续封闭,即在上个封闭期届满后的次日起开始下一个三年封闭期;如果基金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同的相关规定召开或在基金份额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过,则本基金在上个封闭期届满后的次日起转为上市开放式基金(LOF),投资者可进行基金份额的申购、赎回。

一旦本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将以上市开放式基金的运作方式持续运作,不再每隔三年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。

投资者认购或申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

华泰柏瑞基金管理有限公司于 2014 年 6 月 30 日起以通讯方式召开了华泰柏瑞信用增利债
券型证券投资基金基金份额持有人大会,审议《关于华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金封
闭期结束后运作方式的议案》,表决投票时间自 2014 年 6 月 30 日起至 2014 年 7 月 31 日 17:
00 止。公司于 2014 年 8 月 8 日发布《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金基金份额持有人大会出席统计结果及基金运作方式变更的公告》,本次基金份额持有人大会中,持有人本人直接出具意见和授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的华泰柏瑞信用增利份额为 50,107,203.00 份,占权益登记日华泰柏瑞信用增利份额的 23.64%,未达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合
同》关于“以通讯……
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