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发表于 2023-07-21 08:57:06 股吧网页版
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金于 2021 年 10 月 11 日根据收费方式分不同,新增 B 类
份额,B 类相关指标从 2021 年 10 月 11 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞信用增利债券

场内简称 信用增利 LOF

基金主代码 164606

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 96,085,895.65 份

投资目标 通过系统的信用分析,优化投资组合,在合理控制风
险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略:将深入研究宏观经济趋势以及
货币政策导向,重点关注 GDP 增长率、通货膨胀率、
利率水平以及货币供应量等宏观经济指标,综合考虑
各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的
相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基
金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收
益水平。2、债券投资策略:将主要投资于固定收益类
金融工具,其中信用债又将成为固定收益类金融工具
中的重点配置标的。在固定收益类金融工具的投资

上,将在对未来利率趋势、收益率曲线变动、收益率
利差和公司基本面分析的基础上,运用久期管理策

略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等,以
获取债券市场的长期稳定收益。3、新股认购策略:将
深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中签

率以及股票市场整体估值水平,发掘新股的内在价

值,综合考虑基金资产的周转率、成本费用率和市场
……
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