公告日期：2021-11-11

交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德智选星光一年封闭运作混合
型基金中基金（FOF-LOF）基金合同

生效公告

公告送出日期：2021年11月11日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）

基金简称 交银智选星光一年封闭运作混合（FOF-LOF）

基金主代码 501210

契约型开放式

本基金合同生效后，前一年封闭运作，在封闭期内，本基金不办理申购、赎

基金运作方式 回业务， 但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金中基金，基金名称相应变更为“交银

施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）” ，可办理场外、场内申购赎

回，并继续在上海证券交易所上市交易。

基金合同生效日 2021年11月10日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金 （FOF-LOF） 基金合

公告依据 同》、《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金 （FOF-LOF）招

募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银智选星 光一年封 闭运作混 合 交银智选星 光一年封 闭运作混 合

（FOF-LOF）A （FOF-LOF）C

下属分级基金的交易代码 501210 013787

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2021】3049号

基金募集期间 自2021年10月25日至2021年11月5日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月10日

募集有效认购总户数（单位：户） 28,878

交银智选星光一年封 交银智选星光一年封 交银智选星光一年封

份额级别 闭 运 作 混 合 闭 运 作 混 合 闭 运 作 混 合

（FOF-LOF）A （FOF-LOF）C （FOF-LOF）合计

募集期间净认购金额（单位：元） 2,903,259,605.59 563,342,930.24 3,466,602,535.83

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 962,702.37 241,863.59 1,204,565.96

有效认购份额 2,903,259,605.59 563,342,930.24 3,466,602,535.83

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 961,916.33 241,863.59 1,203……
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