公告日期：2024-10-16

浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放
日常赎回业务公告

公告送出日期：2024年10月16日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中

基金（FOF）

基金简称 浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF）

基金主代码 013781

契约型、开放式；本基金B类基金份额每个开

放日开放申购，但对每份基金份额设置一年的

基金运作方式 最短持有期限；本基金A类基金份额以定期开

放方式运作，以三个月为一个封闭期，其进入

开放期仅开放赎回，不开放申购。

基金合同生效日 2021年11月08日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法

规、《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基

公告依据 金中基金（FOF）基金合同》和《浙商汇金卓

越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）

招募说明书》

申购起始日 -

赎回起始日 2024年10月17日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 浙商汇金卓越配置一 浙商汇金卓越配置一

年持有混合（FOF)A 年持有混合（FOF)B

下属分级基金的交易代码 013781 013782

该分级基金是否开放申购、赎 是 -

回（转换、定期定额投资）

注：本公告开通赎回业务仅针对本基金A类基金份额，不适用本基金B类基金份额。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及《浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称《招募说明书》），本基金A类基金份额以定期开放方式运作，以三个月为一个封闭期，其进入开放期仅开放赎回，不开放申购。本基金A类基金份额的首个封闭期为自《浙商汇金1号集合资产管理合同》生效之日起（含）至三个月后的月度对日的前一日（含）为止。A类基金份额的首个封闭期结束之后次日（含）起进入A类基金份额的首个开放期，其下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含）起至三个月后的月度对日的前一日（含），以此类推。A类基金份额每个开放期时长为5个工作日。
基金管理人根据基金合同的约定，决定运作周期结束后的开放期为2024年10月17日至2024年10月23日，开放期仅开放A类基金份额的赎回，不开放申购。

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

自2024年10月24日起至三个月后的对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）的前一日（2025年01月23日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

无。
3.2 申购费率

无。
3.2.1 前端收费

无。
3.2.2 后端收费

无。
3.3 其他与申购相关……
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