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发表于 2022-04-21 09:17:38 股吧网页版
华夏鼎丰债券型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

华夏鼎丰债券型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎丰债券

基金主代码 013780

交易代码 013780

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 3,002,218,332.55 份

在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、
投资目标

稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业
绩比较基准的回报。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
投资策略 期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率
债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购策略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 36,269,686.86

2.本期利润 13,654,314.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0045

4.期末基金资产净值 3,015,818,896.86

5.期末基金份额净值 1.0045

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本……
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