公告日期：2024-04-20

交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中
基金（FOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银兴享一年持有期混合（FOF）

基金主代码 013778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 472,575,527.52 份

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公
开募集证券投资基金的基金份额，在保持基金资产良
好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增

值。

投资策略 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形
势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等综
合分析，并融合量化投资方法，结合国内外先进资产
配置理念，及时把握市场时机，调整资产配置比例，
获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统
对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，
通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收
益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组
合。

业绩比较基准 75%×中债综合全价指数收益率+25%×沪深 300 指数收
益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金
和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金
中基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下

因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基……
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