公告日期：2022-11-28

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德兴享一年持有期
混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告

公告送出日期：2022 年 11 月 28 日

1.公告基本信息

交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金
基金名称

（FOF）

基金简称 交银兴享一年持有期混合（FOF）

基金主代码 013778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 1 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金
公告依据 （FOF）基金合同》、《交银施罗德兴享一年持有期混
合型基金中基金（FOF）招募说明书》等

赎回起始日 2022 年 12 月 1 日

交银兴享一年持有期混 交银兴享一年持有期混
下属分级基金的基金简称

合（FOF）A 合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 013778 013779

该分级基金是否开放赎回

是 是

业务
2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回业务，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后申请赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为 1 份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于 1 份，以该销售机构的规定为准。

本基金暂无最低保留余额限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，最短持有期限届满后，本基金不收取赎回费。其中，对于不受最短持有期限制的红利再投资所得基金份额，对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
4.基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。
机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼

法定代表人：阮红

电话：021-61055724

传真：021-61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回和定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。

网上直销交易平台网址：www.fund001.com。
4.1.2 场外非直销机构

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中信建投证券股份有……
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