国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰睿元一年定期开放债券发起式
基金主代码 013773
交易代码 013773
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭
基金运作方式
运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 510,000,000.00 份
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比
投资目标
较基准的投资收益。
1、封闭期投资策略:(1)久期策略;(2)收益率曲线
策略;(3)类属配置策略;(4)利率品种策略;(5)
投资策略
信用债策略;(6)资产支持证券投资策略。
2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组
合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资
品种。
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率
本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于
风险收益特征
货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 4,050,582.32
2.本期利润 6,997,592.39
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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