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发表于 2024-04-25 08:00:10 股吧网页版 发布于 中国
博时稳益9个月持有混合A2024年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,资本市场经历了显著波动。权益市场呈现出超跌后的强劲反弹态势,各行业表现差异显著。与此同时,债券市场展现出了良好的表现,收益率普遍下行。在1月份,受房地产市场持续低迷和政府平台债务严格管控的双重影响,市场情绪转向悲观,导致指数大幅下滑。与此同时,债市收益率也同步大幅下行。进入2月份,部分量化基金遭遇流动性风险,进一步打压了股市情绪。然而,政策的及时托底以及地产和信贷政策的放宽,为市场带来了反弹的机会。不过,由于长期经济前景的不确定性,叠加LPR、存款利率下调,债券收益率依然创下新低。到了3月份,随着全球经济显示出强大的韧性,市场呈现出明显的结构性机遇。外需和商品相关资产价格屡创新高,而内需相关资产则进入震荡期。这一背景下,股市和债市均陷入波动状态。在如此复杂多变的市场环境中,我们的投资组合在一季度采取了灵活策略。我们在仓位的管理上保持高度灵活性,并更倾向于投资供给受限的品种。这一策略有效地帮助我们控制了回撤风险。展望未来二季度,我们认为基本面和政策方向将继续主导市场走势。外需在高利率环境下的持续性,以及内需在财政支持下的反弹潜力,都是我们需要密切关注的关键因素。基于这些考量,我们将继续紧密跟踪市场动态,并灵活调整投资策略。
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