博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金合同生效公告
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公告日期:2021-11-10
博时稳益 9 个月持有期混合型证券投资基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 11 月 10 日
1、公告基本信息
基金名称 博时稳益 9 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 博时稳益 9 个月持有期混合
基金主代码 013769
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 09 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
《博时稳益 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《博时稳益 9 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
等
下属类别基金的基金简称 博时稳益 9 个月持有期混合 博时稳益 9 个月持有期混合
A C
下属类别基金的交易代码 013769 013770
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2021】2153 号
核准的文号
基金募集期间 自 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 11 月 05 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2021 年 11 月 09 日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 33,443
户)
份额类别 博时稳益 9 个月持 博时稳益 9 个月持 合计
有期混合 A 有期混合 C
募集期间净认购金额(单位: 2,188,915,601.16 2,439,351,254.45 4,628,266,855.61
元)
认购资金在募集期间产生的 869,176.66 885,952.11 1,755,128.77
利息(单位:元)
有 效 认 购 份 2,188,915,601.16 2,439,351,254.45 4,628,266,855.61
募集份额(单 额
位:份) 利 息 结 转 的 869,176.66 885,952.11 1,755,128.77
份额
合计 2,189,784,777.82 2,440,237,206.56 4,630,021,984.38
其中:募集期 认 购 的 基 金 0.00 0.00 0.00
间基金管理 份额(单位:
人运用固有 份)
资金认购本 占 基 金 总 份 0.0000% 0.0000% 0.0000%
基金情况 额比例
其 他 需 要 说 无 无 无
明的事项
其中:募集期 认 购 的 基 金
间基金管理 份额(单位: 31,088.21 0.00 31,088.21
人的从业人 份)
员认购本基 占 基 金 总 份 0.0014% 0.0000% 0.0007%
金情况 额比例
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案 2021 年 11 月 09 日
手续获得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金……
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