公告日期：2022-04-15

平安基金管理有限公司关于平安价值回报 混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 4 月 15 日

平安基金管理有限公司关于平安价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安价值回报混合型证券投资基金

基金简称 平安价值回报混合

基金主代码 013767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 04 月 14 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安价值回
报混合型证券投资基金基金合同》、《平安价值回报混合型证券投
资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 平安价值回报混合 A 平安价值回报混合 C

下属分级基金的交易代码 013767 013768

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2648 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 1 月 28 日至 2022 年 4 月 8 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 4 月 12 日

期
募集有效认购总 2,537
户数（单位：户）

份额级别 平安价值回报混合 A 平安价值回报混合 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 153,186,190.98 139,972,193.39 293,158,384.37

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 53,934.78 11,415.38 65,350.16

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 153,186,190.98 139,972,193.39 293,158,384.37

额（单 购份额

平安基金管理有限公司关于平安价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

位：份） 利息结

转的份 53,934.78 11,415.38 65,350.16

额

合计 153,240,125.76 139,983,608.77 293,223,734.53

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 197.73 10.01 207.74

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.000129% 0.000007% 0.000071%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2022 年 4 月 14 日

获得书面确认的
日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0份(含)；

2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师……
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