公告日期：2023-11-25

平安恒泰 1 年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 24 日
送出日期：2023 年 11 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 平安恒泰 1 年持有混合 基金代码 013765

下属基金简称 平安恒泰 1 年持有混合 A 下属基 金交易代码 013765

下属基金简称 平安恒泰 1 年持有混合 C 下属基 金交易代码 013766

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托 管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 2 月 23 日 上 市交易所 及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放 日开放申 购，但投 资
运作方式 其他开放式 开放频率 人每笔认购/申购的基金份额
需至少持有满 1 年，在 1 年锁
定期内不能提出赎回申请

开 始担任本 基金基金 2023 年 6 月 13 日

基金经理 曾小丽 经理的 日期

证券从 业日期 2011 年 7 月 2 日

其他 无

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分利用研究投资优势，追求超越基金业绩比较基准
的资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主
板、创业板及其他中国证监会允许 基金投资的股票、存托凭证）、港股通标 的股票、债
券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换
债券、可转换债券（含分离交易可 转债）及其他中国证监会允许基金投资的 债券）、资
投资范围 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行
存款）、货币市场工 具、股指期货 、国债期货、股票期权、信 用衍生品以及 法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 0%-30%，投资于港股通标的股票的

比例占股票资产的 0-50%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20％；本
基金投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的
2……
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