公告日期：2022-03-25

中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 中欧星选一年持有混合（FOF）

基金主代码 013761

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2022 年 3 月 24 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧星选一年持有
期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《中欧星选一年
持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中 欧 星 选 一 年 持 有 混 合 中 欧 星 选 一 年 持 有 混 合
（FOF）A （FOF）C

下属分类基金的交易代码 013761 013762

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2161 号

基金募集期间 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 3 月 22 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 837

份额类别 中欧星选一年持有混 中欧星选一年持有混 合计

合（FOF）A 合（FOF）C

募集期间净认购金额 178,680,177.55 49,797,947.92 228,478,125.47
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民 3,247.42 806.26 4,053.68

币元 ）

有效认购份 178,680,177.55 49,797,947.92 228,478,125.47
募集份额 额

（单位： 利息结转的 3,247.42 806.26 4,053.68

份 ） 份额

合计 178,683,424.97 49,798,754.18 228,482,179.15

其中：募 认购的基金 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
集期间基 份额 （单
金管理人 位：份）

运用固有 占基金总份 5.60% 0.00% 4.38%
资金认购 额比例
本基金情 其他需要说 认购日期为 2022 年

况 明的事项 3 月 22 日，认购费为 无 无

固定费用 1000 元。

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 101,843.41 190,031.80 291,875.21
金管理人 份）
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.06% 0.38% 0.13%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 3 月 24 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本……
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