公告日期：2021-10-27

浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 10 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 浦银双月鑫 60 天滚动持有短债

基金主代码 013745

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、
《浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募
说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银双月鑫 60 天滚动持有短 浦银双月鑫 60 天滚动持有短
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 013745 013746

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可〔2021〕2966 号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 10 月 22 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2021 年 10 月 26 日

户的日期
募集有效认购总户数（单

位：户） 495

浦银双月鑫 60 天滚 浦银双月鑫 60 天滚

份额级别 合计

动持有短债 A 动持有短债 C

募集期间净认购金额（单

位：元） 115,835,021.73 99,231,639.00 215,066,660.73

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：元） 14,219.73 24,682.51 38,902.24

有效认购份

额 115,835,021.73 99,231,639.00 215,066,660.73
募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 14,219.73 24,682.51 38,902.24

合计 115,849,241.46 99,256,321.51 215,105,562.97

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

有资金认购 额比例 0% 0% 0%

本基金情况 其他需要说

明的事项 无 无 无

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 24.93 0.00 24.93

理人的从业 份）
人员认购本 占基金总份

……
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