泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金(泰信汇利三个月定开债券A份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-17
泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
(泰信汇利三个月定开债券 A 份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 7 月 12 日
送出日期:2024 年 7 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泰信汇利三个月定开债券 基金代码 013743
下属基金简称 泰信汇利三个月定开债券 A 下属基金交易代码 013743
基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 12 月 24 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每三个月开放一次
开始担任本基金基金 2023 年 3 月 6 日
基金经理 郑宇光 经理的日期
证券从业日期 2005 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金 2024 年 7 月 12 日
基金经理 方媛 经理的日期
证券从业日期 2020 年 8 月 20 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提
供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债、
央行票据、地方政府债、商业银行金融债)、债券回购、银行存款(包括但不限于协议
存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券以及资产支持证券。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但应
开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 10 个交易日、
开放期及开放期结束后 10 个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期
内,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%;在封闭期
内,本基金不受上述 5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,
可对上述资产配置比例进行调整。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
封闭期内,投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,基金管理人将视……
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