• 最近访问:
发表于 2022-10-25 09:40:24 股吧网页版
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金(FOF)

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)

基金主代码 013741

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 346,854,613.76 份

投资目标 本基金为稳健型目标风险策略基金,在控制风险的前提下,力争实现
基金资产的稳健增值。

投资策略 1、目标风险策略;2、基金筛选策略;3、商品型基金投资策略;4、
基金调整策略;5、纪律性风险控制策略;6、股票投资策略;7、债
券投资策略;8、资产支持证券投资策略;9、可转换债券与可交换债
券投资策略;10、其他。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×12% +恒生指数收益率×3%+中债新综合全价
(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×*5%

风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、
债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,961,578.98

2.本期利润 -6,201,459.26

3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500