公告日期：2022-05-11

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 013741

契约型开放式

本基金对于每份基金份额设定一年最短持有期限，投资者认

购或申购基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起一年内

不得赎回或转换转出。

基金运作方式 投资人的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同

生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而

言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至一

年后的年度对应日（含该日，如该对应日期为非工作日或该公历

年不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）起方可办理赎回

或转换转出业务。

基金合同生效日 2022 年 5 月 10 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基

金中基金（FOF）基金合同》、《万家聚优稳健养老目标一年持

有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2932 号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 5 月 6 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,240

募集期间净认购金额（单位：元） 345,582,041.39

认购资金在募集期间产生的利息 151,244.55

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 345,582,041.39

（单位：份） 利息结转的份额 151,244.55

合计 345,733,285.94

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00%

况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 340,110.65

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0984%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 5 月 10 日

面确认的日……
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