公告日期：2022-09-30

百嘉聚利混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：百嘉基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

清算报告出具日：二〇二二年九月二十二日

清算报告公告日：二〇二二年九月三十日

§1 重要提示

百嘉聚利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）2021年9月6日经中国证券监督管理委员会《关于准予百嘉聚利混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2855号）注册，2021年10月21日公开发售募集，2021年11月17日起《百嘉聚利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效，本基金的基金管理人为百嘉基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，召集了本基金基金份额持有人大会，于2022年9月13日表决通过《关于百嘉聚利混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，决定事项自表决通过日起生效，详见基金管理人2022年9月14日在官网发布的《百嘉聚利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金最后运作日为2022年9月14日，从2022年9月15日起进入清算期，清算期间为自2022年9月15日至2022年9月21日止。本基金清算工作由基金管理人、基金托管人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和广东岭南律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，广东岭南律师事务所对清算事宜出具法律意见。
§2 基金概况

基金名称 百嘉聚利混合型证券投资基金

基金简称 百嘉聚利混合

基金主代码 013739

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月17日

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

最后运作日（2022-9-14） 240,716.59 份
基金份额总额

下属分级基金的基金简称 百嘉聚利混合A 百嘉聚利混合C

下属分级基金的交易代码 013739 013740

最后运作日（2022-9-14） 238,577.12 份 2,139.47 份

下属分级基金的份额总额

投资目标 本基金通过精选股票，在力争控制投资组合
风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、
证券市场环境等因素的分析，主动判断市场时

投资策略 机，进行积极的资产配置，合理确定投资组合中
各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调
整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收

益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收
益率*25%

本基金为混合基金，理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币
市场基金。

§3 基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予百嘉聚利混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2……
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