百嘉聚利混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-21
百嘉聚利混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2022年3月31日
基金管理人:百嘉基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2022年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 百嘉聚利混合型证券投资基金
基金主代码 013739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年11月17日
报告期末基金份额总额 1,526,499.31份
投资目标 本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的
前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市
场环境等因素的分析,主动判断市场时机,进行积
投资策略 极的资产配置,合理确定投资组合中各类资产的配
置比例并根据市场环境变化动态调整,最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*2
5%
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
基金管理人 百嘉基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 百嘉聚利混合A 百嘉聚利混合C
下属分级基金的交易代码 013739 013740
报告期末下属分级基金的份额总 1,382,510.68份 143,988.63份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年1月1日 - 2022年3月31日)
百嘉聚利混合A 百嘉聚利混合C
1.本期已实现收益 -22,934.82 -3,331.51
2.本期利润 -135,748.93 -25,513.48
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0969 -0.0862
4.期末基金资产净值 1,261,737.36 132,230.60
5.期末基金份额净值 0.91……
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