公告日期：2024-09-13

方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦稳恒 3 个月定开债券

基金主代码 013730

基金合同生效日 2021-12-07

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《方正富邦稳恒 3 个月定期
公告依据

开放债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦稳
恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
等的有关规定。

收益分配基准日 2024-09-09

基准日基金份额净

1.0232

截止收益 值（单位：元）
分配基准 基准日基金可供分

17,230,361.51

日的相关 配利润（单位：元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份

0.1

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-09-18

除息日 2024-09-18

现金红利发放日 2024-09-19

权益登记日在本基金管理人登记在册的本基
分红对象

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照
2024 年 9 月 18 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明

利再投资所确定的基金份额于 2024 年 9 月
19 日直接计入其基金账户，2024 年 9 月 20
日起投资者可以查询、赎回。

根据法律法规要求，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明

金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择采取
费用相关事项的说明 红利再投资形式的，红利再投资的份额免收
申购费。

3 其他需要说明的事项

3.1 权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权……
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