创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-31
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2021年12月31日
1.公告基本信息
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基
基金名称
金
基金简称 创金合信恒宁30天滚动持有短债
基金主代码 013728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月30日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资
基金基金合同》、
《创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资
基金招募说明书》等
创金合信恒宁30天滚动持 创金合信恒宁30天滚动
下属分级基金的基金简称 有短债A 持有短债C
下属分级基金的交易代码 013728 013729
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
证监许可[2021]2870号
号
基金募集期间 自2021年10月18日至2021年12月28日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 644
创金合信恒宁30 创金合信恒宁
份额级别 天滚动持有短债 30天滚动持有 合计
A 短债C
募集期间净认购金额(单位:元) 197,737,112.04 10,442,134.52 208,179,246.5
6
认购资金在募集期间产生的利息(单 29,449.35 905.55 30,354.90
位:元)
有效认购份额 197,737,112.04 10,442,134.52 208,179,246.5
6
募集份额(单位: 利息结转的份额 29,449.35 905.55 30,354.90
份)
合计 197,766,561.39 10,443,040.07 208,209,601.4
6
认购的基金份额 - - ……
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