公告日期：2023-07-04

惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月03日

送出日期：2023年07月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升惠诚稳健一年持有期混合 基金代码 013726

基金简称A 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 基金代码A 013726

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年11月30日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金设置一年持有期。本
基金每个开放日开放申购，
运作方式 其他开放式 开放频率 但投资者每笔认购/申购/
转换转入的基金份额需至
少持有一年。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李刚 2022年11月14日 2003年01月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，并通过
积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债
券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、
投资范围 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级别的信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%—30%（其
中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于同业存单的比
例不超过基金资产的20%。在本基金认购份额的持有期内（不含到期日），每个

交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金；自本基金认购份额的持有期到期日起（含到期日），
……
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