惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-12-01
惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 1 日
1、 公告基本信息
基金名称 惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 惠升惠诚稳健一年持有期混合
基金主代码 013726
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 30 日
基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《惠升惠诚稳健一
年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《惠升惠诚稳健一年持有期
混合型证券投资基金招募说明书》等
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2950 号
基金募集期间 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 26 日
验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3152
份额类别 惠升惠诚稳健一年 惠升惠诚稳健一 合计
持有期混合 A 年持有期混合 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 436,747,336.12 11,569,922.00 448,317,258.12
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 112,372.73 2,442.93 114,815.66
民币元)
有效认购份额 436,747,336.12 11,569,922.00 448,317,258.12
募集份额(单位: 利息结转的份额 112,372.73 2,442.93 114,815.66
份)
合计 436,859,708.85 11,572,364.93 448,432,073.78
其中:募集期间基 认购的基金份额(单 0 0 0
金管理人运用固 位:份)
有资金认购本基 占基金总份额比例 0% 0% 0%
金情况 其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基 认购的基金份额(单 5,045,248.17 200.13 5,045,448.30
金管理人的从业 位:份)
人员认购本基金 占基金总份额比例 1.1549% 0.0017% 1.1251%
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2021 年 11 月 30 日
确认的日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 100 万份以
上;
(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3、 其他需要提示的事项
(1)开放日和开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但对于每份基金份额,持有未满一年的赎回……
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