惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
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公告日期:2021-11-12
惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期:2021年11月11日
送出日期:2021年11月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 惠升惠诚稳健一年持有期混合 基金代码 013726
基金简称A 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 基金代码A 013726
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及 暂未上市
上市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
本基金设置一年持有期。本
基金每个开放日开放申购,
运作方式 其他开放式 开放频率 但投资者每笔认购/申购/
转换转入的基金份额需至
少持有一年。
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
孙庆 - 2002年09月16日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,并通过
积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债
券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、
投资范围 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级别的信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%—30%(其
中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于同业存单的比
例不超过基金资产的20%。在本基金认购份额的持有期内(不含到期日),每个
交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于交易保证金一倍的现金;自本基金认购份额的持有期到期日起(含到期日),
……
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