公告日期：2023-07-20

信澳鑫益债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳鑫益债券

基金主代码 013724

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 821,611,896.32 份

投资目标 在控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债
投资策略 券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、
国债期货投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*18%+
中证港股通综合指数收益率×2%

本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场
风险收益特征 基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票
的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳鑫益债券 A 信澳鑫益债券 C

称

下属分级基金的交易代 013724 013725

码

报告期末下属分级基金 744,386,762.42 份 77,225,133.90 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

信澳鑫益债券 A 信澳鑫益债券 C

1.本期已实现收益 3,714,701.32 269,935.89

2.本期利润 219,120.54 138,618.56

3.加权平均基金份额本期利 0.0004 0.0083
润

4.期末基金资产净值 742,903,253.56 ……
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