公告日期：2021-11-03

信达澳银基金管理有限公司

信达澳银鑫益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 信达澳银鑫益债券型证券投资基金

基金简称 信达澳银鑫益债券

基金主代码 013724

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 2 日

基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳
公告依据

银鑫益债券型证券投资基金基金合同》、《信达澳银
鑫益债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 信达澳银鑫益债券 A 信达澳银鑫益债券 C

下属分级基金的基金代码 013724 013725

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

证监许可【2021】2961 号

的文号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 29 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日

2021 年 11 月 2 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 926

信达澳银鑫益债 信达澳银鑫益债 合计

份额级别 券 A 券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 238,211,640.63 15,607,329.89 253,818,970.52

认购资金在募集期间产生的利息

18,912.52 56.93 18,969.45

（单位：元）

有效认购份额 238,211,640.63 15,607,329.89 253,818,970.52
募集份额（单

利息结转的份额 18,912.52 56.93 18,969.45

位：份）

合计 238,230,553.15 15,607,386.82 253,837,939.97

认购的基金份额

其中：募集期 0.00 0.00 0.00

（单位： 份）

间基金管理人

占基金总份额比

运用固有资金 0.00% 0.00% 0.00%

例

认购本基金情

其他需要说明的

况 无 无 无

事项

其中：募集期 认购的基金份额

0.00 0.00 0.00

间基金管理人 （单位：份）
的从业人员认 占基金总份额比

0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 ……
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