公告日期：2024-07-19

上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银聚顺益一年定开债券发起式

基金主代码 013723

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 05 月 30 日

报告期末基金份额总额 986,084,919.47 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投
投资策略 资组合策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30
日）

1.本期已实现收益 20,795,602.35

2.本期利润 13,014,393.16

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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