兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-12-30
兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(更新)
兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 12 月 25 日
送出日期:2022 年 12 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 兴银稳益 30 天持有期债 基金代码 013718
券
基金简称 C 兴银稳益 30 天持有期债 基金代码 C 013719
券 C
基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 中国民生银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2022 年 03 月 18 日 上市交易所及上市 --
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022 年 03 月 18 日
基金经理 李文程 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 01 日
注:本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满 30 天,在 30 天锁定持有期内不能提出赎回及转换转出申请。
对于每份基金份额,锁定持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第 30 天止。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日(含该日)起可以办理赎回及转换转出业务。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
投资范围 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、信
用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。
兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(更新)
本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的
……
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