公告日期：2022-07-21

兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银稳益 30 天持有期债券

基金主代码 013718

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但投资人每

笔认购/申购的基金份额需至少持有满 30 天，在 30 天锁定

持有期内不能提出赎回及转换转出申请。

基金合同生效日 2022 年 03 月 18 日

报告期末基金份额总额 163,641,408.98 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主

动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深

入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主

投资策略 动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构

配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资

管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，
相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率*85%+人民币活期存

款利率(税后)*15%

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银稳益 30 天持有期债券 A 兴银稳益 30 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 013718 013719

报告期末下属分级基金的份 37,997,586.29 份 125,643,822.69 份

额总额

下属分级基金的风险收益特 风险收益特征同上 风险收益特征同上

征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日）

兴银稳益 30 天持有期债券 A 兴银稳益 30 天持有期债券 C

1.本期已实现收益 255,474.85 ……
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