公告日期：2022-03-19

兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 19 日

兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴银稳益 30 天持有期债券

基金主代码 013718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 18 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作

管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银稳

益 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》《兴银稳益 30 天持

有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴银稳益 30 天持有期债券 A 兴银稳益 30 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 013718 013719

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2879 号

基金募集期间 自 2022 年 2 月 28 日

至 2022 年 3 月 15 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,856

份额级别 兴银稳益 30 天持有 兴银稳益 30 天持有 合计

期债券 A 期债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 38,628,928.09 265,631,978.98 304,260,907.07

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 6,818.80 10,978.64 17,797.44

有效认购份额 38,628,928.09 265,631,978.98 304,260,907.07

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 6,818.80 10,978.64 17,797.44

合计 38,635,746.89 265,642,957.62 304,278,704.51

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
其中：募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 ……
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