公告日期：2021-10-23

中融恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

编制日期：2021年10月22日
送出日期：2021年10月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融恒利纯债 基金代码 013716

下属基金简称 中融恒利纯债A 下属基金代码 013716

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李倩 - 2007年07月01日

二、 基金投 资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、
金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市
场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
投资范围 除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。

本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；本基金投资 同业存单
不超过基金资产的20%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不低于5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、债券投资策略：（1）久期管理策略 、（2）期限结
构配置策略、（3）债券的类别配置策略、（4）骑乘策略、（5）息 差策略、

（6）信用债券投资策略；3、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于
货币市场基金。

（二） 投资组合资产配置图表／区域配置图表
无。
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本 基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.50%

认购费 100万≤M<300万 0.30%

300万≤M<500万 ……
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