公告日期：2024-05-24

方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金（方正富邦泰利 12 个月持有期
混合 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 05 月 23 日
送出日期：2024 年 05 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦泰利 12 个月持有 基金代码 013714

期混合

下属基金简称 方正富邦泰利 12 个月持有 下属基金交易代码 013714

期混合 A

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短
运作方式 其他开放式 开放频率 持有期 12 个月到期后方可
申请赎回。

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 21 日

基金经理 崔建波 理的日期

证券从业日期 1996 年 10 月 18 日

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 21 日

基金经理 王靖 理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股
票、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、短期融
投资范围 资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分
离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币
市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金

投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0-30%（其中投资于港
股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国
债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日
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