公告日期：2022-07-21

方正富邦泰利 12 个月持有期混合型
证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 01 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦泰利 12 个月持有期混合

基金主代码 013714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 367,490,514.69 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置,
力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、可转换债券配置策略、可交换债券配置策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资业务的投
资策略、存托凭证投资策略、信用衍生品投资策略等投
资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收
益率*10%+恒生指数收益率*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 方正富邦泰利 12 个月持有期方正富邦泰利 12 个月持有期
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 013714 013715

报告期末下属分级基金的份额总额 357,708,507.45 份 9,782,007.24 份

§3 主要财务指标和基金净值表现……
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