公告日期：2022-01-22

方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 1 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦泰利 12 个月持有期混合

基金主代码 013714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 21 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦泰利 12 个
月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦泰利 12 个
月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦泰利 12 个月持有期 方正富邦泰利 12 个月持有期

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 013714 013715

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2766 号
的文号

基金募集期间 自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 1 月 21 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 2,653

份额级别 方正富邦泰利 12 个 方正富邦泰利 12 合计

月持有期混合 A 个月持有期混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民 357,566,427.14 9,776,495.95 367,342,923.09
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 123,448.38 3,773.85 127,222.23
（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 357,566,427.14 9,776,495.95 367,342,923.09

（单位：份） 利息结转的份额 123,448.38 3,773.85 127,222.23

合计 357,689,875.52 9,780,269.80 367,470,145.32

募集期间基 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00
金管理人运 位：份）

用固有资金 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
认购本基金 其他需要说明的事 无 无 无
情况 项

募集期间基 认购的基金份额（单 1.98 0.00 1.98
金管理人的 位：份）
从业人员认
购本基金情 占基金总份额比例

况 0.00% 0.00% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 1 月 21 日

获得书面确认的日期

……
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