公告日期：2024-04-24

方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券
投资基金第二个开放期

开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期： 2024 年 4 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦鑫益一年定期开放混合

基金主代码 013712

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022-04-19

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”） 等法律法规以及
《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定
期开放混合型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 4 月 29 日

赎回起始日 2024 年 4 月 29 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 29 日

转换转出起始日 2024 年 4 月 29 日

下属分级基金的基金简称 方正富邦鑫益一年定期开放混合 A 方正富邦鑫益一年定期开放混合 C

下属分级基金的交易代码 013712 013713

该分级基金是否开放申购、赎回（转 是 是

换、定期定额投资）

2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

根 据《方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦鑫益一年定 期开放混合型证券投资基金招募说明 书》的 有关规定，方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券 投资基 金（以下简称“本基金”）的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含）起至一年后的年 度对日的前一日（含）止。 首个封闭期结束之后第一个工作 日（含）起进入首个开放期，下一个 封闭期为首个开放期结束之日次 日（含）起 至一年后的年度对日的前一日（含）止，以此类推。 年度对日为非工作日或该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金在 封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎 回等业务。本基金每个开放期原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，本次开
放的具体时间为 2024 年 4 月 29 日（含）至 2024 年 5 月 15 日（含）。 每个封闭期结束后或在开放
期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回等业务，或依据基金合同需 暂停申购或赎回等业务的，开放期相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管 理人届时的公告为准。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日 （若本基金投资港
股通标的股票且该工作日为非港股通交易日， 则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否 开放申购、赎回或其他业务，具体以届时发布的公告为准）。 投资人在开放期内的每个开放日办 理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转
换。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时……
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