公告日期：2024-04-22

方正富邦鑫益一年定期开放混合型
证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦鑫益一年定期开放混合

基金主代码 013712

基金运作方式 契约型开放式，以定期开放方式运作，即采用封闭运作
和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2022 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 55,226,598.66 份

投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配
置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报
和基金资产长期稳健增值。

投资策略 (一）封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、可转换债券配置策略 、可交换债
券配置策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生
品投资策略、存托凭证投资策略、参与融资业务的投资
策略等投资策略。（二）开放期投资策略：开放期内，基
金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，
以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动
性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+
恒生指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投

资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 ……
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