公告日期：2024-04-20

永赢养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 永赢养老目标 2040 三年持有混合发起（FOF）

基金主代码 013708

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 02 月 24 日

报告期末基金份额总额 11,224,739.21 份

本基金运作遵循长期投资、价值投资理念，在生命周期内根据
投资目标 风险承受能力变动，结合市场长期投资价值，动态开展资产配
置，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的长
期稳健回报。

本基金在目标日期前主要根据永赢基金养老目标日期基金下
滑曲线模型进行动态大类资产配置，随着投资人生命周期的延
续和目标日期的临近，权益类资产投资比例逐步下降，非权益
类资产投资比例逐步上升。目标日期后，本基金将在较低权益
投资策略 资产配置比例下投资运作。本基金综合运用大类资产配置策略
（其中包含下滑曲线设计、战术资产配置策略和纪律性再平衡
策略）、基金投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资
策略、固定收益投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券
配置策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率
×45%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金是采用目标日期策略的混合型基金中基金，2040 年 12
月 31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，
本基金的风险与收益水平将随着……
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