公告日期：2022-02-25

永赢养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 2 月 25 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 永赢养老目标2040三年持有混合发起（FOF）

基金主代码 013708

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2022年2月24日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《永赢养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基
公告依据 金中基金（FOF）基金合同》、《永赢养老目标日期
2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招
募说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2021]2933号
号

基金募集期间 自2022年2月16日至2022年2月22日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年2月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 697
募集期间净认购金额（单位：元） 11,099,213.96
认购资金在募集期间产生的利息（单 486.49
位：元）

有效认购份额 11,099,213.96

募集份额（单 利息结转的份额 486.49

位：份） 11,099,700.45

合计

其中：募集期间 认购的基金份额 10,000,549.00
基金管理人运用 （单位：份）
固有资金认购本 占基金总份额比 90.10%

基金情况 例

其他需要说明的 无

事项

其中：募集期间 认购的基金份额 11.00
基金管理人的从 （单位：份）
业人员认购本基 占基金总份额比 0.00%

金情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2022年2月24日
书面确认的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。
3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

(%) (%)

基金管理人 10,000,549.00 90.10 10,000,549.00 90.10 不少于3
固有资金 年

基金管理人

高级管理人 0.00 0.00 0.00 0.00

员

基金经理等 0.00 ……
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