公告日期：2023-11-22

同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月22日

1.公告基本信息

基金名称 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 同泰泰和三个月定开债

基金主代码 013706

基金合同生效日 2021年10月29日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法

公告依据 律法规以及《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金

合同》、《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2023年11月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第九次分红

下属分类基金的基金简称 同泰泰和三个月定开债A 同泰泰和三个月定开债C

下属分类基金的交易代码 013706 013707

截止基准日 基准日下属分类基金份额净值 1.4135 1.4107

下属分类基 （单位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分类基金可供分配利 945,299,621.15 174,070,309.24

润（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.7000 0.7000

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月23日

除息日 2023年11月23日

现金红利发放日 2023年11月24日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

1) 选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日为：2023年11

红利再投资相关事项的说明 月23日；

2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2023年11月24日,再投

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