公告日期：2023-07-19

同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第六次分红公告
公告送出日期：2023年7月19日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 同泰泰和三个月定开债

基金主代码 013706

基金合同生效日 2021年10月29日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰泰和三个月定期开放债

券型证券投资基金基金合同》、《同泰泰和三个月定期开 放 债 券 型 证 券 投资 基 金 招 募 说

明书》

收益分配基准日 2023年7月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第六次分红

下属分类基金的基金简称 同泰泰和三个月定开债A 同泰泰和三个月定开债C

下属分类基金的交易代码 013706 013707

基准 日 下 属 分 类 基 金 份 额 净 值（单 位 ： 人 民 1.6296 1.6271

截止基准日 币元）

下属分类基金的

相关指标 基准日下属分类基金可供分配利润 （单位： 884,080,864.29 290,327,684.20

人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.8000 0.8000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月20日

除息日 2023年7月20日

现金红利发放日 2023年7月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日为：2023年7月

20日；

红利再投资相关事项的说明 2) 选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2023年7月21日,再

投资基金份额持有期自确认日起重新计算；

3)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年7月22日。

税收相关事项的说……
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