公告日期：2022-01-27

同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资
基金 2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 27 日

同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 同泰泰和三个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 同泰泰和三个月定开债

基金主代码 013706

基金合同生效日 2021 年 10 月 29 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规以及《同泰泰和三个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《同泰
泰和三个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 1 月 21 日

基准日基金份额净值（单 -

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 -

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 同泰泰和三个月定 同泰泰和三个月定
开债 A 开债 C

下属分级基金的交易代码 013706 013707

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0129 1.0127

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 5,914,784.71 2,392.29

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.070 0.070

份额）
注：-
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 28 日

同泰泰和三个月定期开放债券……
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