公告日期：2023-03-23

德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资
基金

清算报告

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 3 月 21 日

清算报告公告日：2023 年 3 月 23 日

一、重要提示

德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由德邦基金管理有限
公司担任基金管理人，由交通银行股份有限公司担任基金托管人，本基金根据 2021 年 9 月 8 日
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2956 号文）进行募集，《德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）于 2021 年 11 月30 日生效。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中，“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定，为维护基金份额持有人的利益，根据《基金合同》有关规定，《基金合同》终止并依据《基金合同》的约定进入清算程序。

基金管理人已于2023年2月22日在《证券时报》、中国证监会规定网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及基金管理人公司网站就本基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《德邦基金管理有限公司关于德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自 2023 年 2 月 23 日起进入清算程序，由基金管理人德邦基金管理有限公司、基金
托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组进行基金财产清算，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况

基金名称： 德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称： 德邦 90 天滚动持有中短债债券

基金交易代码： A 类：013704； C 类：013705

基金运作方式： 契约型开放式

基金合同生效日： 2021 年 11 月 30 日

基金最后运作日 2023 年 2 月 22 日

基金管理人名称： 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称： 交通银行股份有限公司
2、基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在充分考虑资产安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下，
通过对国内外宏观经济态势、经济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信

用风险变化等因素的综合分析和持续跟踪，灵活运用久期配置策略、债券类属
配置策略、信用债投资策略、回购套利策略、资产支持证券投资策略、国债期
货投资策略和信用衍生品投资策略等多种投资策略，构建并调整投资组合，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×
20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基
金，但低于股票型基金和混合型基金。

三、财务会计报告
资产负债表
会计主体：德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

最后运作日：2023 年 2 月 22 日

单位：……
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