公告日期：2022-11-30

德邦 90 天滚动持有中短债债券型

证券投资基金

招募说明书

（2022 年第 2 号）

基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二二年十一月

重要提示

德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2021年9月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2956号文准予募集注
册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特
征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而形成的市场风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（包括信用衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、国债期货投资风险、特殊安排的运作方式、运作期限或有变化的风
险）等。

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”
等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并
不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风险。

对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回
申请。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额
持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金
份额进入下一个运作期。故投资者在运作期间面临到期日前无法赎回的风险，
以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意
愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招
募说明书所载内容截止日为 2022 年 11 月 22 日，有关财务数据和净值表现截止
日为 2022 年 9 月 30 日。

目 录

重要提示......1
目 录......3
第一部分 绪 言 ...... 4
第二部分 释 义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人 ...... 22
第五部分 相关服务机构 ...... 26
第六部分 基金的募集 ...... 46
第七部分 基金合同的生效 ...... 48
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 49
第九部分 基金的投资 ...... 60
第十部分 基金的业绩 ...... 71
第十一部分 基金的财产 ...... 74
第十二部分 基金资产的估值...... 75
第十三部分 基金的收益分配...... 81
第十四部分 基金的费用与税收...... 83
第十五部分 基金的会计与审计...... 86
第十六部分 基金的信息披露……
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