公告日期：2021-12-01

德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年12月1日

1、公告基本信息

基金名称 德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称 德邦90天滚动持有中短债债券

基金主代码 013704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 30 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
公告依据 规、《德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基
金基金合同》、《德邦90天滚动持有中短债债券型
证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 德邦90天滚动持有中短 德邦90天滚动持有中短
债债券A 债债券C

下属分级基金的交易代码 013704 013705

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2021]2956 号
号

基金募集期间 自 2021 年 10 月 25 日起至 2021 年 11 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,303

德邦90天滚动持 德邦 90 天滚动

份额级别 有中短债债券A 持有中短债债 合计

券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 109,517,774.13 148,734,825.65 258,252,599.78

认购资金在募集期间产生的利息（单 14,891.17 17,192.52 32,083.69

位：元）

有效认购份额 109,517,774.13 148,734,825.65 258,252,599.78
募集份额（单位： 利息结转的份额 14,891.17 17,192.52 32,083.69

份）

合计 109,532,665.30 148,752,018.17 258,284,683.47

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基 （单位：份）

金管理人运用固有 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

资金认购本基金情 例

况 其他需要说明的

事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 309,881.96 9,154.24 319,036.20
金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比 0.283% 0.006% 0.124%
例

募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金……
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