公告日期：2023-11-29

招商添福1年定期开放债券型证券投
资基金2023年度第四次分红公告
公告送出日期：2023年11月29日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添福1年定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 招商添福1年定开债

基金主代码 013703

基金合同生效日 2021年11月12日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《招商添福1年定期开放债券

公告依据 型证券 投资基 金 基 金 合 同 》、《招 商 添

福1年定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月23日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0108

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 120,192,166.93

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.078

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第四次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月30日

除息日 2023年11月30日

现金红利发放日 ……
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