招商稳锦混合型证券投资基金清算报告
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公告日期:2024-06-05
招商稳锦混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
清算报告出具日:2024 年 5 月 23 日
清算报告公告日:2024 年 6 月 5 日
一、 重要提示
招商稳锦混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2021
年 9 月 7 日《关于准予招商稳锦混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2021〕2953
号)注册公开募集,自 2022 年 6 月 2 日起基金合同生效,基金管理人为招商基金管理有限
公司,基金托管人为恒丰银行股份有限公司。
根据《招商稳锦混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与 基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”中“有下列情形之一的,经履行相关 程序后,《基金合同》应当终止:……3、《基金合同》约定的其他情形”;根据《基金合同》 第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定: “《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日 出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不 需要召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”
截至 2024 年 5 月 16 日日终,本基金连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,
已触发基金合同终止情形。本基金根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有
人大会进行表决。基金管理人于 2024 年 5 月 17 日发布了《招商基金管理有限公司关于招商
稳锦混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金自 2024 年 5 月 17
日起进入清算期。
基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市中伦(深
圳)律师事务所于 2024 年 5 月 17 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德
勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京市中伦(深圳)律师事 务所对清算事宜出具法律意见。
二、 基金概况
基金名称 招商稳锦混合型证券投资基金
基金简称 招商稳锦混合
基金主代码 013701
交易代码 013701
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日
最后运作日(2024-5-16) 2,571,281.37 份
基金份额总额
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求
基金资产的长期稳定增值。
本基金以获取绝对收益为投资目的,采取稳健的投资策略,在控
制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者获
投资策略 得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务的投资策
略、存托凭证投资策略等部分组成。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15% +中债综合(全价)指数收益率*80% +
恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和
债券型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
风险收益特征 险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行……
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