公告日期：2022-09-09

永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常转换转

入业务公告

公告送出日期：2022年9月9日

1 公告基本信息

基金名称 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 永赢安盈90天滚动持有债券发起

基金主代码 013699

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月23日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基
金基金合同》以及《永赢安盈90天滚动持有债券型
发起式证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2022年9月9日

下属基金份额类别的基金简称 永赢安盈90天滚动持有债 永赢安盈90天滚动持有
券发起A 债券发起C

下属基金份额类别的交易代码 013699 013700

该基金份额类别是否开放转换

是 是

转入

注：本基金仅面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、发起资金提供方、中国证监会允许购买证券投资基金的公开募集的资产管
理产品（以下简称“公募资产管理产品”）销售。基金管理人直销柜台的销售
对象为个人投资者、公募资产管理产品及发起式资金提供方；基金管理人线上
直销渠道、代销机构的销售对象仅为个人投资者。各销售机构销售对象如有变

化，以各销售机构的具体规则为准。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定。
2 日常转换转入业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换转入业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换转入业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。3 日常转换转入业务

3.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由……
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